Skład
CYFROWY POLSAT 15% (cena wejścia 14,80) zysk/strata -1,69%PZU 15% (cena wejścia 376,73) zysk/strata -0,46%
KREZUS 15% (cena wejścia 1,54) zysk/strata 0,00%
TVN 10% (cena wejścia 18,46) zysk/strata -7,10%
PEO 10% (cena wejścia 153,70) zysk/strata +3,77%
BRE 10% (cena wejścia 246,00) zysk/strata +3,46%
USD/PLN long 10% (cena wejścia 3,0027) zysk/strata +3,06%
EUR/PLN long 10% (cen wejścia 3,9361) zysk/strata +0,79%
gotówka 15%
punkty portfela od 6 sierpnia 2010
104,74(wartość początkowa 100)
historia
06.08.2010 rozpoczęcie. Jako, że ceny wysokie, spora część w gotówce. Proszę zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela i utrzymywanie pozycji o ujemnej korelacji (hedge) - RCSCRAOPEN i dolara.09.08.2010 otwarcie pozycji długiej na MIESZKO. Cel spekulacyjny - przewidywany powrót pod opór 3,10.
15.08.2010 Zdecydowałem się na zamknięcie RCSCRAOPEN po cenie 311,30 (cena wejścia 281,34), spodziewając się rychłego końca korekty na światowych rynkach. Poza tym papier przyniósł zysk >10%. Punkty do portfela +1,07
To dzięki tej pozycji (hedge) portfel wybronił się mimo rozpoczęcia jego notowania na szczycie i trwania korekty. Wyciągnijmy z tego poprawne wnioski :)
19.08.2010 Zamknięcie części (10%) Boryszewa. Chodzi o ścinanie strat, które na tej spółce to już prawie 10%. Cena wejścia 3,30 cena wyjścia 3,03. Punkty do portfela -0,82. Otwarcie innej pozycji zabezpieczającej - long EUR/PLN za 3,9361, oraz BRE za 246 (atrakcyjna cena, blisko wsparcia).
31.08.2010 (99,46) Zamknięcie MIESZKO po 2,95 (a więc po cenie wejścia - do portfela punktów nie ma), który nie wybił się z formacji i wygląda na to, że będzie się kisił. Otwarcie PZU (377,60) i PEO (153,70) po 10% portfela.
Problemem portfela jest zbyt duża dywersyfikacja. Muszę pomyśleć, co z tym zrobić...
1.09.2010 (102,47) Korzystając ze wzrostów pozostałych spółek zamykam niedochodowy GETIN po 9,63 zgodnie z zasadą, aby najpierw zamykać pozycje przynoszące straty. Punkty do portfela -0,56. Portfelowi potrzeba gotówki i zmniejszenia dywersyfikacji. Dlatego zamykam też EUR/PLN long za 3,967, spodziewając się wzrostu wartości złotówki. Punkty do portfela +0,09.
Zwiększam natomiast zaangażowanie w PZU o 5% wejście za 375.
2.09.2010 sprzedaję BRS po 4,65. Gigantyczny zysk mnie zadowala (+40%), a na wykresie nie ma żadnych punktów odniesienia więc zwyżka może się w każdej chwili zakończyć. Punkty do portfela +4,00. W zamian kupuję 15% KREZUSA, którego analizę przeprowadziłem tutaj
Posty
