0 Portfel defensywny (103,77)

To portfel defensywny. Będę go tworzył z papierów "defensywnych" wykorzystując analizę portfelową - przede wszystkim niską betę akcji. Będę dobierał głównie akcje dużych, stabilnych spółek energetycznych i budowlanych. Start 29 lipca 2010 Ostatnia aktualizacja 06,09,2010

Skład

TAURONPE 30,0% (cena wejścia 5,08) zysk/strata +5,31%
PGE 15% (cena wejścia 22,38) zysk/strata 0,54%
EUR/PLN 15% (cena wejścia 3,9780) zysk/strata -0,28%
PZU 20% (cena wejścia 380,90) zysk/strata -1,55%
PGNiG 10% (cena wejścia 3,52) zysk/strata -1,99%
PEO 10% (cena wejścia 153,70) zysk/strata +3.77%
Gotówka 0%

punkty portfela od 27 lipca 2010

103,77
(wartość początkowa 100)

historia

29.07.2010
Otwarcie portfela i kupno TPE (5,08) PGE (22,38) PZU (384,20)
25% w gotówce z uwagi na wysokie ceny. Doważenie Tauronem z uwagi na niską cenę i pozytywne wskaźniki porównawcze na tej spółce.
09.08.2010
Szkoda trzymać gotówke bez celu. PGNiG znajduje się w konsolidacji po zwyżkach, cena wejścia jest atrakcyjna, możliwe zaś kolejne wybicie. Zakupiłem 10%
20,08,2010 (101,58)
W celu większej dywersyfikacji, zdecydowałem się sprzedać część Tauronu, realizując zysk (wejście 5,08, wyjście 5,14 punkty do portfela +0,24). Kupuję za te pieniądze EUR/PLN po wysokiej niestety cenie 3,9780. Ta inwestycja ma zwiększyć korzyści z dywersyfikacji ze względu na ujemna korelację EUR z WIG20. (Dywidenda PZU dała mi +0,26 punkta do portfela)
31.08.2010
Dokupiłem 10% PZU po 377,60. Blisko wsparcie, liczę na jeszcze jedną próbę sforsowania 290 zł. Kupiłem też PEO za 153,70 w związku ze zbliżeniem do wsparcia kanału.